财务结算中心：强化资金管控能力，助推集团业务发展

一是高度重视企业资金流管理，提高资金管控能力。在供排污改革持续深化的过程中，财务结算中心加大了对成员单位的资金管理力度，根据集团经营战略，先后增加多家直联银行，扩大归集账户规模，截止目前，企业资金集中度达到80%。

二是有效利用资金，提升企业资金运行效益。财务结算中心通过对成员单位的银行账户和资金的集中管理，有效避免资金闲置，提升资金使用效率，促进资金池资金盘活及增值。在确保企业日常经营和资金安全的前提下，优化存款结构，合理利用闲置资金，适时用于安全性高、流动性好、低风险的理财业务，进一步提高公司整体收益。

三是优化融资结构，降低财务成本。通过财务结算中心管理内部信贷，在集团成员单位之间调剂余缺，不断优化资源配置结构，将资金有针对性地向重点领域、重点公司、重点项目倾斜，缓解企业在兼并重组、优化转型过程中的资金瓶颈问题，对集团整体的外部负债水平及财务成本、资金价值最大化上发挥重要作用。今年10月21日，财务结算中心圆满完成约9.03亿元的内部信贷业务转移，24笔信贷业务纳入资金管理系统管理，进一步提高集团整体资金管理水平，标志着集团信贷管理水平迈上了新的台阶。

四是强化资金风险管理，提高风险防控能力。财务结算中心加强了制度、流程、风险管理、培训等方面的管控，加大了风险合规体系的建设力度。在加强内控管理的同时，注重资金管理系统的优化，通过管流程对业务操作过程进行实时监控，保证资金流持续、稳定，确保资金链安全、畅通。同时革除了过去财务监督以事后监督为主，财务信息滞后，管理效率低下的弊端，实现了经营行为的规范、安全和高效。

下来，财务结算中心将根据业务发展需要，坚持以“规范化、标准化、精细化”为核心目标，通过完善修订相关制度，提高资金归集水平，优化资金配置和调控能力，盘活内部存量资金，加大内部资金调剂周转力度，有效利用资金和价值最大化等手段，持续为推动集团高质量高效发展保驾护航。